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企業(yè)公告

北京市市政工程研究院2020年度部門決算

發(fā)布時間: 2021-09-02作者: 點擊數(shù): 4,280次  

目    錄

第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

 

第一部分 2020年度部門決算報表

 

    報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

 

一、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的,屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部等八個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究,促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā),相關(guān)技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位,沒有下級單位。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人,實有人數(shù)117人。

   二、收入支出決算總體情況說明   

2020年度收入總計6147.60萬元,比上年減少242.87萬元,下降3.8%。支出總計6308.54萬元,比上年減少365.40萬元,下降5.48%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計6147.60萬元,比上年減少242.87萬元,下降3.8%,其中:財政撥款收入3991.23萬元,占收入合計的64.92%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入1632.24萬元,占收入合計的26.55%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入524.13萬元,占收入合計的8.53%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計6308.54萬元,比上年減少365.40萬元,下降5.48%,其中:基本支出4328.65萬元,占支出合計的68.62%;項目支出1979.89萬元,占支出合計的31.38%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入3991.23萬元,比上年減少157.33萬元,下降3.94%;支出總計3988.73萬元,比上年減少159.10萬元,下降3.84%。主要原因:2020年減少日常公用經(jīng)費,使財政撥款收入、支出較上年有所減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3988.73萬元,主要用于以下方面:“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2732.54萬元,占本年財政撥款支出68.51%;日常公用經(jīng)費206.38萬元,占本年財政撥款支出5.17%;項目經(jīng)費1049.81萬元,占本年財政撥款支出26.32%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 “科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算3988.73萬元,比2020年年初預(yù)算減少15.54萬元,下降0.39%。其中:

  1. “機構(gòu)運行”2020年度決算2938.92萬元,比2020年年初預(yù)算減少11.04萬元,主要原因:根據(jù)厲行節(jié)約的原則,壓縮日常公用支出。
  2. “其他應(yīng)用研究支出”2020年度決算1049.81萬元,比2020年年初預(yù)算減少4.5萬元。主要原因:2020年項目結(jié)余資金。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2938.92萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

 

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本年度無此項支出

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額381.00萬元,其中:政府采購貨物支出381.00萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額381.00萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額381.00萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛25臺,362.10萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項支出

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

第四部分  2020年度部門績效評價情況

 

一、績效評價工作開展情況

北京市市政工程研究院對2020年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目7個,占部門財政預(yù)算項目總數(shù)的70%,涉及金額770.76萬元。其中,部門評價項目1個,涉及金額168.00萬元,評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的0個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目6個,涉及金額602.76萬元,評價得分在90(含)-100分的6個、評價得分在80(含)-90分的0個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。

二、項目績效評價報告

(一)基本情況;

北京市市政工程研究院(以下簡稱市政研究院)成立于1959年,作為一所科研單位,儀器設(shè)備是研究工作不可或缺的工具,市政研究院為了做好本期工作重點混凝土抗壓強度檢測研究,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和新產(chǎn)品試驗要求,申請了“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目。

混凝土抗壓強度檢測是建筑工程質(zhì)量檢測的一項重要內(nèi)容,傳統(tǒng)方式為直接從壓力試驗機上人工讀取砂漿或混凝土強度數(shù)據(jù),因受到人為干擾,其準(zhǔn)確性無法得到保證,強度試驗是整個工程檢測環(huán)節(jié)中的基礎(chǔ)試驗,試驗過程瑣碎漫長,試驗數(shù)量較多,為避免齡期內(nèi)試塊超期失效的問題,需耗費大量的人力進行壓塊試驗。近年來,物聯(lián)網(wǎng)和智能機器人的發(fā)展得到廣泛關(guān)注,在新技術(shù)和思路的帶動下,把物聯(lián)網(wǎng)和智能機器人應(yīng)用與傳統(tǒng)壓力機相結(jié)合的升級改造已成為建筑工程質(zhì)量檢測技術(shù)革新的方向,最大程度的節(jié)省人力損耗,全程智能化掌控數(shù)據(jù)質(zhì)量。故市政研究院結(jié)合現(xiàn)有資源,申請購置智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備,組合成為北京市第一家智能抗壓強度試驗室。

 “智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目主要為購置整體程控系統(tǒng)一套;智能機器人一套;智能機器人控制系統(tǒng)一套;微機控制電液伺服壓力試驗機一臺2000KN;進料系統(tǒng)、出料系統(tǒng);讀碼信號交換系統(tǒng)及實驗室改造等內(nèi)容。

該項目2020年5月完成招標(biāo)工作,中標(biāo)方為北京亞歐大陸科技有限公司,中標(biāo)金額168.00萬元,并于5月25日完成合同簽訂,2020年6月30日支付50%首付款84.00萬元,2020年8月30日支付另50%尾款84.00萬元。截止2020年12月,全部設(shè)備調(diào)試完成并正式投入使用。

(1)項目預(yù)算及資金組成

該項目預(yù)算金額170.00萬元,均為財政撥款,項目資金于2020年6月全部到位。

(2)預(yù)算執(zhí)行及結(jié)果

2020年收到市財政撥款170.00萬元。截止2020年12月31日,項目累計支出168.00萬元,其中:智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備159.50萬元,實驗室改造及其他設(shè)備費8.50萬元,結(jié)余2.00萬元已上交財政。

1.總體目標(biāo)

市政研究院根據(jù)項目的特點制定了項目績效總體目標(biāo),具體為:混凝土抗壓強度檢測是建筑工程質(zhì)量檢測的一項重要內(nèi)容,現(xiàn)傳統(tǒng)方式為直接從壓力試驗機用人工讀取砂漿或混凝土強度數(shù)據(jù),隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能機器人的廣泛發(fā)展,從試件入庫、養(yǎng)護、出庫,進料、抗壓試驗、結(jié)果判定、出料等試驗過程全部由設(shè)備自動完成,排除人為干預(yù),實現(xiàn)無人化智能試驗,確保試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,以達到提高工作效率、降低試驗人員的勞動強度的目的。

2.具體指標(biāo)設(shè)定情況

為了實現(xiàn)項目的績效目標(biāo),市政研究院從產(chǎn)出和效果兩個方面制定了具體的績效指標(biāo),其中:產(chǎn)出指標(biāo)主要是從數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本四個方面進行了詳細(xì)的分析,效果指標(biāo)主要是從社會效益、服務(wù)對象滿意度兩個方面進行了詳細(xì)的分析。具體指標(biāo)如下:

(1)數(shù)量指標(biāo):購置智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)一套。

(2)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到設(shè)備使用的業(yè)內(nèi)驗收標(biāo)準(zhǔn)。

(3)進度指標(biāo):2020年5月完成該項目招投標(biāo)及合同簽訂工作;2020年11月前到貨并完成調(diào)試驗收工作。

(4)成本指標(biāo):項目成本控制在170.00萬元以內(nèi)。

(5)社會效益:將極大的提高市政研究院對混凝土抗壓強度系統(tǒng)的試驗檢測能力,可組建北京市第一家智能機器人混凝土抗壓試驗室,同時為吸引更多的科技人才提供了新的技術(shù)平臺。

(6)服務(wù)對象滿意度:使用人員滿意度達到90%。

(二)績效評價工作開展情況;

通過績效評價,衡量和考核市政研究院“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目使用財政資金的績效,了解、分析、檢驗資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗,分析問題,查找不足,采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理,提高資金配置效率和財政資金使用效益。

本次績效評價對象為市政研究院“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目,主要涉及市政研究院行政科及綜合辦公室等。

本次績效評價范圍為“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目使用財政資金的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。

本次評價工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則,運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進行客觀、公正的測量、分析和評判。

根據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財績效〔2020〕2146號),評價工作組結(jié)合項目的特點,突出結(jié)果導(dǎo)向,參照“北京市財政支出項目績效評價指標(biāo)體系”,在充分考慮項目指標(biāo)重要程序、項目實施階段等因素,將原則性和靈活性進行有機結(jié)合,制定了“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目指標(biāo)體系。其中項目決策權(quán)重占10%,項目過程權(quán)重占20%,項目產(chǎn)出權(quán)重占40%,項目效益權(quán)重占30%。

評價工作組結(jié)合項目特點,主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作,并對預(yù)期目標(biāo)與實施效果進行定性和定量分析。

評價工作組按照市政研究院預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算等計劃標(biāo)準(zhǔn)作為績效評價標(biāo)準(zhǔn),對績效目標(biāo)完成情況進行比較和分析。

1.前期準(zhǔn)備情況

一是組建評價工作組。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于進一步加強本市直達資金全過程預(yù)算績效管理工作的通知》、《北京市項目支出績效評價管理辦法》等文件規(guī)定,市政研究院主管領(lǐng)導(dǎo)、參與評價的中介機構(gòu)共同組成評價工作組,工作組成員4人,設(shè)組長1人,副組長1人,組員2人。

二是編制項目評價工作方案。評價工作組通過與項目負(fù)責(zé)人座談、查閱相關(guān)文件等方式,了解項目的立項背景、實施情況,把控市政研究院對財政資金管理要求,關(guān)注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據(jù)掌握的基本情況,聘請管理專家、業(yè)務(wù)專家和財務(wù)專家,針對關(guān)注的問題,請市政研究院收集并提供相關(guān)資料,在此基礎(chǔ)上,形成項目績效評價工作方案,確定了項目評價重點,包括項目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。

2.現(xiàn)場核查情況

評價工作組根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》及2021年績效自評工作的通知要求,與相關(guān)業(yè)務(wù)科室進行多次溝通,了解項目績效目標(biāo)的設(shè)立及完成情況、項目實施效果等情況。

一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價工作組結(jié)合項目申報書、項目績效目標(biāo)申報表、項目實施方案、目標(biāo)完成等資料,了解績效目標(biāo)設(shè)定是否明確、合理,項目是否按計劃進度和內(nèi)容實施,是否取得的階段性成果。檢查會計賬簿及相關(guān)憑證,查閱相關(guān)的制度文件,了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。

二是了解項目效益實現(xiàn)情況。評價工作組通過收集項目完成相關(guān)資料,包括完成情況照片、績效報告、滿意度調(diào)查等相關(guān)資料,了解項目的完成情況及實施效果。通過收集滿意度調(diào)查表及現(xiàn)場踏勘,直觀了解項目的實施進度和實施效果,為本次評價提供支撐。

3.資料信息匯總

評價工作組參照市財政局“項目績效評價資料準(zhǔn)備清單”,結(jié)合項目的特點,收集與該項目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料,包括項目績效目標(biāo)申報表、立項批復(fù)文件、相關(guān)制度、實施方案、招投標(biāo)資料、項目實施及驗收資料、支出明細(xì)賬、會計憑證及附件等資料。資料收集后對其真實性、完整性進行逐一復(fù)核,并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認(rèn)。通過對項目的整體了解、分析,按照績效評價指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點,評價工作組對收集到的資料進行分類歸集、整理,裝訂成冊,形成專家資料手冊,提供給專家審閱評議。

4.評價分析與溝通反饋

根據(jù)項目特點,評價工作組遴選5名專家(其中管理專家2名,業(yè)務(wù)專家2名,財務(wù)專家1名),組成評價專家組,對項目進行評議。2021年4月29日,評價工作組召集評價專家組及相關(guān)人員召開專家評價會,專家針對關(guān)注的問題與項目單位進行充分討論和溝通,并就指標(biāo)體系內(nèi)容進行評分,出具評價意見。

5.出具評價報告

評價工作組根據(jù)專家意見和評價結(jié)果,完成績效評價報告初稿的撰寫工作,并上報市政研究院管理層審核,經(jīng)與市政研究院溝通反饋后,形成最終評價報告。

(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表);

 “智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目的實施,將提高市政研究院對混凝土抗壓強度系統(tǒng)的試驗檢測能力,設(shè)備購置后可組建成為北京市第一家智能機器人混凝土抗壓試驗室,預(yù)期在北京市政公益事業(yè)上做出更大的成績。

經(jīng)專家評議,市政研究院“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目綜合得分90.48分,其中項目決策8.48分,項目過程18.80分,項目產(chǎn)出38.40分,項目效益24.80分,績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

一、專家評分匯總表

評價指標(biāo)及分值

專家評價計分

評價指標(biāo)

分值

陳竹

蘇俊

嚴(yán)玲梅

文俊強

鄂立軍

平均

項目決策

10

7.2

8.4

8.3

10

8.5

8.48

項目立項

3

2.5

2.4

2.5

3

2.5

2.58

績效目標(biāo)

4

3

3.3

3

4

3

3.26

資金投入

3

1.7

2.7

2.8

3

3

2.64

項目管理

20

20

18

18

18

20

18.8

資金管理

10

10

9.5

9.5

10

10

9.8

組織實施

10

10

8.5

8.5

8

10

9

項目產(chǎn)出

40

37

38

40

38

39

38.4

產(chǎn)出數(shù)量

10

10

10

10

10

10

10

產(chǎn)出質(zhì)量

10

8

9

10

8

10

9

產(chǎn)出時效

10

10

9

10

10

9

9.6

產(chǎn)出成本

10

9

10

10

10

10

9.8

項目效益

30

26

24

26

24

24

24.8

實施效益

20

18

16

18

15

15

16.4

滿意度

10

8

8

8

9

9

8.4

合計

100

90.2

88.4

92.3

90

91.5

90.48

 

(四)績效評價指標(biāo)分析;

項目決策情況分析

1.項目立項分析

市政研究院于2019年10月16日召開北京市市政研究院第4次黨政聯(lián)席會,會議通過2020年財政預(yù)算儀器設(shè)備采購及辦公場所改造方案。方案通過后,主管采購設(shè)備科室組織專家,對“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目可行性進行相關(guān)論證,并出具采購方案可行的專家論證意見。

通過綜合分析,市政研究院針對該項目雖按程序上會、并組織專家論證后立項,但根據(jù)提供的項目資料,立項決策依據(jù)不充分,如:立項會議紀(jì)要未體現(xiàn)具體項目名稱及項目金額,決策內(nèi)容不清晰,同時參與專家論證人員,無專業(yè)和相關(guān)資質(zhì)信息,專家論證報告未簽署時間。未明確項目單位當(dāng)前相關(guān)設(shè)備的現(xiàn)狀,未見市場調(diào)查、設(shè)備選型依據(jù)等資料。

2.績效目標(biāo)分析

市政研究院根據(jù)“十三五”規(guī)劃及2020年重點工作任務(wù),制定了“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目的績效總體目標(biāo)。結(jié)合項目具體情況及設(shè)備購置的特點,設(shè)定了具體的產(chǎn)出和效益目標(biāo), 并按數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本四個指標(biāo)已進行了分解。

通過綜合分析,績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分,符合市政研究院發(fā)展和拓展新市場領(lǐng)域的需要。但個別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、合理。如數(shù)量指標(biāo)設(shè)置為購置智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)一套,未具體量化;質(zhì)量指標(biāo)為“設(shè)備驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到設(shè)備使用的業(yè)內(nèi)驗收標(biāo)準(zhǔn)”,不夠明確,不利于項目的準(zhǔn)確驗收;效益指標(biāo)設(shè)置為將極大的提高市政研究院對混凝土抗壓強度系統(tǒng)的試驗檢測能力,可考量性不足。

3.資金投入分析

“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目預(yù)算申報前,為保證資金投入的有效性,市政研究院聘請北京德潤會計師事務(wù)所(普通合伙)對項目進行預(yù)算評審,并出具德潤會專字【2019】30314號預(yù)算評審報告。為保證項目實施的效率性,市政研究院從預(yù)算編制開始,定期向財政報送項目支出計劃,在確保資金安全的前提下,按照項目進度和合同約定及時安排資金支出,有效的保證了項目的順利開展。

根據(jù)提供的項目資料綜合分析,項目資金投入合理,符合市政研究院未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向,投入具有可行性。但前期項目申報文本未嚴(yán)格按支出經(jīng)濟分類科目填報,未進一步細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。

項目過程情況分析

1.資金管理分析

為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,提高資金使用效益,市政研究院根據(jù)國家及財政有關(guān)的法律、法規(guī)制定了內(nèi)控手冊及各項管理辦法,包含《預(yù)算管理辦法》、《項目資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《合同管理暫行辦法》、《內(nèi)控控制組織手冊》以及《內(nèi)控控制規(guī)范手冊》等,項目實行專款專用,資金收支等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照上述各項辦法和內(nèi)部控制規(guī)范手冊執(zhí)行。

通過綜合分析,市政研究院尚有的制度及辦法比較健全,基本能夠滿足日常管理,起到較好的指導(dǎo)作用。但支出報銷時個別單據(jù)缺少復(fù)核人簽字,支出審批手續(xù)有待完善。

2.組織實施分析

(1)組織機構(gòu)設(shè)立情況

為保障項目的順利開展及能夠達到預(yù)期成果,市政研究院成立了“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目領(lǐng)導(dǎo)小組,由院領(lǐng)導(dǎo)楊東波書記總負(fù)責(zé),相關(guān)科室的負(fù)責(zé)人組成小組成員,孫源為本項目直接負(fù)責(zé)人,其余各部門積極配合,對項目的實施情況進行監(jiān)督。

(2)組織實施情況

市政研究院于項目前期,制定了“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目實施方案。結(jié)合實施方案時間節(jié)點:2020年4月17日市政研究院在中國政府采購網(wǎng)刊登招標(biāo)公告,5月12日采用公開招投標(biāo)方式選定供應(yīng)商為北京亞歐大陸科技有限公司,5月25日完成設(shè)備采購合同簽訂。按照合同內(nèi)容,設(shè)備于8月底到貨,11月前完成驗收工作,設(shè)備投入使用。

通過綜合分析,一是項目組的設(shè)立,明確了人員職責(zé)分工,為整個項目的開展做好了人員保障工作,二是項目組織實施過程有效,合理保障了設(shè)備安裝調(diào)試和驗收工作。但驗收過程存在記錄不完整,驗收單填寫不規(guī)范,無驗收日期等情況,其驗收環(huán)節(jié)有待提高。

項目產(chǎn)出情況分析

1.產(chǎn)出數(shù)量分析

截止2020年12月,按照“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目的合同約定,完成購置整體程控系統(tǒng)一套;智能機器人一套;智能機器人控制系統(tǒng)一套;微機控制電液伺服壓力試驗機一臺2000KN;進料系統(tǒng)、出料系統(tǒng);實驗室改造、試件自動清運機等設(shè)備購置工作。

通過綜合分析,“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目,實際完成數(shù)量與計劃數(shù)量一致。但數(shù)量指標(biāo)的設(shè)置不夠細(xì)化量化。

2.產(chǎn)出質(zhì)量分析

績效目標(biāo)設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)為“設(shè)備驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到設(shè)備使用的業(yè)內(nèi)驗收標(biāo)準(zhǔn)” 過于籠統(tǒng)不夠明確,不利于項目的準(zhǔn)確驗收。

通過綜合分析,采購的設(shè)備驗收后均符合試驗要求和業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),且滿足了市政研究院標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和混凝土抗壓檢測需求,減少了人工的投入,提升了市政研究院的科研工作效率。

3.產(chǎn)出時效分析

市政研究院依據(jù)“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目設(shè)定的實施方案,2020年5月完成公開招投標(biāo)工作,確定了具體供應(yīng)商,2020年5月支付首筆設(shè)備款84.00萬元,8月支付另外50%設(shè)備款84.00萬元,并于11月前完成了全部設(shè)備安裝、調(diào)試工作。

通過綜合分析,“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目能夠按計劃進度完成,保障了實驗工作的順利開展。

 4.產(chǎn)出成本分析

 “智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目采購為公開招投標(biāo)方式確定具體供貨單位,并由行政資產(chǎn)管理部門、紀(jì)檢部門同時負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的實施工作,將工作重點放于設(shè)備質(zhì)量控制、時間進度及有效性運行、資金支出合規(guī)性等方面,有針對性的進行項目跟蹤檢查,最終較好的將成本控制在168.00萬元。

通過綜合分析,“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目,預(yù)算金額為170.00萬元,實際成本控制為168.00萬元,節(jié)省財政資金2.00萬元,成本得到有效控制。

項目效益情況分析

1.項目實施效益分析

(1)“智能混凝土抗壓強度檢測系統(tǒng)設(shè)備購置”項目的實施,將使市政研究院積極開拓新興服務(wù)領(lǐng)域,對新產(chǎn)品和新標(biāo)準(zhǔn)進行有效追蹤,預(yù)期將增加檢測收入,帶來更多經(jīng)濟收益。

(2)新設(shè)備的購置,極大的提高市政研究院對混凝土抗壓強度檢測能力,實現(xiàn)無人化智能試驗,排除人為干預(yù),確保了試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性,提高了工作效率,降低了試驗人員的勞動強度及投入的人工成本。對建筑工程質(zhì)量檢測技術(shù)革新方向,具有十分重要的社會及經(jīng)濟意義

通過綜合分析,設(shè)備購入后,市政研究院成為北京市首家智能機器人混凝土抗壓強度試驗室,為其在北京市政公益事業(yè)上取得更大的成績提供了重要保障。但績效資料不完整,績效成果展現(xiàn)不充分,缺少智能機器人混凝土抗壓提高系統(tǒng)試驗檢測能力的相關(guān)數(shù)據(jù),缺少預(yù)期檢測收入提升數(shù)據(jù)。

2.服務(wù)對象滿意度

市政研究院對該設(shè)備使用人進行問卷調(diào)查,滿意度達90%。

通過綜合分析,設(shè)備使用滿意度調(diào)查僅針對單位內(nèi)部職工,調(diào)查樣本量較少,具有局限性。

 

(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析;

主要經(jīng)驗及做法

市政研究院財務(wù)管理制度比較健全,針對設(shè)備購置,市政研究院實行專款專用、并制定《預(yù)算管理辦法》、《項目資金管理辦法》等財務(wù)管理制度,有利于對財政資金的監(jiān)管。

存在的問題

1.決策方面

(1)項目立項會議紀(jì)要未體現(xiàn)具體項目和金額,無法判斷決策過程,專家論證意見未提供專家專業(yè)和資質(zhì)信息,且無論證時間。

(2)項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化合理,數(shù)量指標(biāo)未量化,質(zhì)量指標(biāo)不明確,效益指標(biāo)可考量性不足。

(3)項目購置的設(shè)備為多項設(shè)備組成,但在項目申報預(yù)算中未見細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。

2.過程管理方面

(1)設(shè)備驗收不夠嚴(yán)謹(jǐn)和規(guī)范,過程記錄不完整,未明確驗收日期。

(2)設(shè)備使用過程中,缺少在本單位住所地外使用的日常維護、保養(yǎng)方案,未明確具體責(zé)任人。

3.效益方面

(1)項目呈現(xiàn)的績效成果不夠充分。缺乏智能機器人混凝土抗壓提高系統(tǒng)試驗檢測能力的相關(guān)數(shù)據(jù)、缺少預(yù)期檢測收入提升數(shù)據(jù)。

(2)滿意度調(diào)查僅局限單位內(nèi)部使用人,未進行滿意度分析。且滿意度調(diào)查樣本量較少,滿意度評價代表性不足。

原因分析

1. 該項目欠缺充分調(diào)研分析依據(jù),未對市政研究院設(shè)備現(xiàn)狀、需求和目標(biāo)詳細(xì)分析,項目論證不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

2. 市政研究院績效管理意識欠缺,對項目過程管理、績效管理重視程度有待提高。

(六)有關(guān)建議。

1.項目決策

(1)建議完善前期論證,規(guī)范決策程序,充分體現(xiàn)決策內(nèi)容,加強項目管理,加強對項目事前、事中、事后績效管理工作。

(2)建議提高績效意識,科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo),細(xì)化量化績效指標(biāo),不斷提高績效管理水平。

(3)建議夯實預(yù)算編制基礎(chǔ),細(xì)化預(yù)算明細(xì),完善預(yù)算測算依據(jù),規(guī)范預(yù)算過程。

2.項目過程

(1)提高項目管理的精細(xì)化水平,嚴(yán)格項目管理和驗收手續(xù),高價值儀器驗收應(yīng)盡可能找質(zhì)量監(jiān)督部門提供檢測報告。

(2)制定設(shè)備日常維護、保養(yǎng)方案,保證設(shè)備運行順暢,明確具體責(zé)任人。

3.項目效益

(1)加強項目績效資料的規(guī)范化收集、歸檔,注重對績效成果的匯集工作,對項目產(chǎn)出、效果相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析,提高績效自評報告撰寫水平,全面呈現(xiàn)項目的效果和效益。

(2)建議拓寬服務(wù)對象滿意度調(diào)查范圍,完整體現(xiàn)滿意度。

 

三、項目支出績效自評表

 

附件一:北京市市政工程研究院2020年度決算報表

附件二:北京市市政工程研究院績效自評表