2019年度部門決算(草案)
2019年度部門決算(草案)
目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表（詳見附件）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)121人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計6390.47萬元，比上年增加590.59萬元，增長10%。支出總計6673.94萬元，比上年增加540.64萬元，增長9%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計6390.47萬元，比上年增加590.59萬元，增長10%，其中：財政撥款收入4148.56萬元，占收入合計的65%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1513.53萬元，占收入合計的24%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入728.39萬元，占收入合計的11%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計6673.94萬元，比上年增加540.64萬元，增長9%，其中：基本支出4517.88萬元，占支出合計的68%；項目支出2156.06萬元，占支出合計的32%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入4148.56萬元，比上年減少48.91萬元，下降1%；支出總計4147.83，比上年減少49.59萬元，下降1%；主要原因：2019年減少日常公用經(jīng)費(fèi)，使財政撥款收入、支出較上年有所減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4147.83萬元，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2572.98萬元，占本年財政撥款支出62%；日常公用經(jīng)費(fèi)595.36萬元，占本年財政撥款支出14%；項目經(jīng)費(fèi)979.48萬元，占本年財政撥款支出24%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算4148.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.74萬元，與年初預(yù)算基本持平：
1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2019年度決算3168.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.73萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的原則，壓縮日常公用支出。
2、“其他應(yīng)用研究支出”2019年度決算979.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬元。主要原因：2019年項目結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3168.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
本年度無此項支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2019年北京市市政工程研究院政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出488.50萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額448.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.50萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛23臺，338.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市市政工程研究院對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額734.89萬元。2020年6月7日對裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項目,預(yù)算金額合計135.00萬元,召開了專家評價會，經(jīng)過專家評議，裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項目綜合評價得分90.06分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。對排水管道堵水施工工藝及裝備研究項目,預(yù)算金額110.8924萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為89.00分；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測設(shè)備購置項目，預(yù)算金額249.10萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分；對地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購置項目，預(yù)算金額239.90萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分。
二、項目績效評價報告
（一）評價對象概況
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》（京財績效〔2020〕597號）的要求，我院本年度對裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項目執(zhí)行普通評審程序，項目評審金額135.00萬元,占當(dāng)年項目總數(shù)的12.50%，占當(dāng)年項目總額的13.78%；對排水管道堵水施工工藝及裝備研究項目、地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購置項目、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測設(shè)備購置項目采用簡易評價程序，3個簡易評價項目合計金額599.89萬元。
（二）評價結(jié)論
裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項目綜合評價得分90.06分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。對排水管道堵水施工工藝及裝備研究項目,預(yù)算金額110.8924萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為89.00分；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測設(shè)備購置項目，預(yù)算金額249.10萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分；對地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購置項目，預(yù)算金額239.90萬元，進(jìn)行簡易評價，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分。
（三）存在問題
（1）個別項目實(shí)際支出與預(yù)算編制存在部分不符，但未履行報批調(diào)整手續(xù)。
（2）個別項目實(shí)施中涉及采購、測試等需要第三方提供協(xié)助的服務(wù)，未留存對第三方的決策信息和相關(guān)遴選資料。
（3）存在項目前期論證時聘請的專家均為本單位人員，未聘請外部專家，項目公正性不足。
（4）績效成果展現(xiàn)不充分，具體效益有待考核，滿意度調(diào)查支撐依據(jù)不足。
（四）建議
（1）嚴(yán)格遵守預(yù)算的剛性原則，對于實(shí)際支出需要調(diào)整的，嚴(yán)格履行規(guī)范內(nèi)部審批調(diào)整流程。
（2）加強(qiáng)合作方及供應(yīng)商選擇程序，完善第三方遴選手續(xù)及三方詢價資料，注重收集整理過程資料。
（3）日后將嚴(yán)格重視前期專家論證可研的相關(guān)程序，邀請非本單位的業(yè)界專家，發(fā)揚(yáng)學(xué)術(shù)交流精神，更加科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織專家論證。
（4）提高績效管理意識，注重績效成果資料收集，充分體現(xiàn)財政資金的使用效能。
