企業(yè)公告-北京市市政工程研究院

企業(yè)公告

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北京市市政工程研究院2018年度部門決算信息

發(fā)布時(shí)間: 2019-08-28作者: 點(diǎn)擊數(shù): 3,475次

第二部分 2018年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位，沒有下級(jí)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)119人。

二、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長(zhǎng)1.55%。支出總計(jì)6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長(zhǎng)4.24%。

（一）收入決算說明

2018年度本年收入合計(jì)5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長(zhǎng)1.55%，其中：財(cái)政撥款收入4197.47萬元，占收入合計(jì)的72.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入996.40萬元，占收入合計(jì)的17.18%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入606.01萬元，占收入合計(jì)的10.45%。

（二）支出決算說明

2018年度本年支出合計(jì)6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長(zhǎng)4.24%，其中：基本支出4197.42萬元，占支出合計(jì)的68.44%；項(xiàng)目支出1935.87萬元，占支出合計(jì)的31.56%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入4197.47萬元，比上年增加106.29萬元，增長(zhǎng)2.60%；支出總計(jì)4197.42萬元，比上年增加118.81萬元，增長(zhǎng)2.83%。主要原因：2018年增加了自主項(xiàng)目和科研項(xiàng)目的投入，使財(cái)政撥款收入、支出較上年有所增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4197.42萬元，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2577.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出61.41%；日常公用經(jīng)費(fèi)605.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.43%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1014.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出24.16%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”2018年度決算4197.42萬元，比2018年年初預(yù)算增加56.17萬元，增長(zhǎng)1.35%。其中：

1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2018年度決算3183.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加56.22萬元，主要原因：根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

2、“其他應(yīng)用研究支出”2018年度決算1014.37萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.05萬元。主要原因：2018年項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3183.05萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)605.54萬元，比上年增加44.87萬元，增長(zhǎng)8%。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)支出總額456.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出456.00萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額456.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額456.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)總額5531.19萬元，其中：汽車22輛，325.02萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），116.00萬元。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出

六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

北京市市政工程研究院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.50%，涉及金額613.06萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：

(一) 2019年5月20日對(duì)2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)273.00萬元,召開了專家評(píng)價(jià)會(huì)，經(jīng)過專家評(píng)議，2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.28分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

(二) 對(duì)2018年路橋結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算金額183.00萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均為88.00分；大口徑污水管道修復(fù)砂漿及工裝設(shè)備研究項(xiàng)目，預(yù)算金額157.06萬元，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均為96.00分。

二、 2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況

北京市市政工程研究院為了對(duì)新產(chǎn)品和新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效追蹤，積極開拓市場(chǎng)及新興服務(wù)的業(yè)務(wù)能力，需要更新隧道結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備。同時(shí)新購(gòu)設(shè)備能夠從構(gòu)筑隧道的原材料品種開始進(jìn)行檢測(cè)，準(zhǔn)確的對(duì)隧道整體結(jié)構(gòu)的健康進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隧道中管片裂縫、錯(cuò)臺(tái)、滲漏、道床剝離等系列問題，對(duì)隧道災(zāi)害病變做出預(yù)警，并與施工中的綠色環(huán)保的新型材料相配合進(jìn)行系列研究，形成適合當(dāng)前隧道結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)病害探查診斷技術(shù)。因此申請(qǐng)購(gòu)置13臺(tái)隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備，具體為：程控型雙端面磨平機(jī)一臺(tái), 錨桿長(zhǎng)度檢測(cè)儀一臺(tái), X射線探傷機(jī)一臺(tái), 程控靜態(tài)電阻應(yīng)變儀一臺(tái), 基坑內(nèi)部結(jié)構(gòu)分層水平量測(cè)試儀一臺(tái), 靜力荷載測(cè)試儀一臺(tái)，路面取芯機(jī)一臺(tái)，高強(qiáng)螺栓軸力扭矩復(fù)合檢測(cè)儀一臺(tái)，混凝土超聲脈沖回波儀一臺(tái)，電鏡配能譜儀一臺(tái)，鋼筋探測(cè)儀一臺(tái)，三維激光掃描儀一臺(tái)，免標(biāo)靶橋梁撓度檢測(cè)儀一臺(tái)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.28分，其中項(xiàng)目決策13.84分，項(xiàng)目管理27.94分，項(xiàng)目績(jī)效48.50分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

（三）存在問題

1.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，缺少設(shè)備使用培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

2.專家論證意見未說明專家專業(yè)和資質(zhì)，未明確論證時(shí)間等。

3.設(shè)備驗(yàn)收不夠嚴(yán)謹(jǐn)和規(guī)范，過程記錄不完整，未明確隨機(jī)資料、驗(yàn)收日期等。委托相關(guān)單位進(jìn)行第三方驗(yàn)證的留痕資料、設(shè)備調(diào)試記錄等不完整。

4.滿意度調(diào)查僅局限單位內(nèi)部使用人，未進(jìn)行滿意度分析。

5. 績(jī)效成果展現(xiàn)不充分，項(xiàng)目的完成是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益指標(biāo)不明顯。

（四）建議

1.加強(qiáng)實(shí)施方案的制定，完善內(nèi)控管理制度，遵循實(shí)施方案撰寫與實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施相結(jié)合原則，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善前期論證的相關(guān)程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目事前、事中、事后績(jī)效管理工作。

3.制定設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)方案，保證設(shè)備運(yùn)行順暢，明確具體責(zé)任人。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理體系建設(shè)，完善內(nèi)控管理相關(guān)制度，不斷提升績(jī)效管理水平。

5. 建議注重績(jī)效成果資料收集、以充分體現(xiàn)并發(fā)揮財(cái)政資金的效能。

附件：北京市市政工程研究院2018年度部門決算信息